市值预测：过万亿，甚至2字头
行业营收：过万亿
光模块是中国最稀缺、最战略性的资产。它连接服务器、光芯片和AI芯片，传输速率越高，算力价值发挥越大。
⚠️ 这是2026年的锚点，任何时候都不能放开
增长预测：营收和利润都有10倍增长空间
供应缺口：500-600万只的供应缺口
逻辑：光模块龙头每年50%跳增，材料端至少100%-200%跳增
物以稀为贵，供应不足必然涨价
核心转变：液冷从选配变成标配，从可选项变成必选项
技术路线：冷板式液冷成为主流
核心定位：液冷核心材料供应商是2026年最大的黑马
材料分类：
核心逻辑：
核心判断：PCB会成为2026年最强的周期代表，从周期变成成长
技术升级：从10阶、16阶、32阶逐步递增
核心定位：CCL会是2026年整个周期的涨价之王
大妖预测：如果液冷是最大黑马，CCL可能是大妖
与有色金属的区别：
⏰ 周期：2026年到2027年上半年都是涨价周期
核心判断：2026年会是特斯拉的大年，更准确说是马斯克的大年
AI时代的两大统治者：
2026年的催化剂：
预测：特斯拉股价站稳四位数，马斯克成为世界首位身价过万亿美元的人
马斯克会比爱因斯坦和牛顿更伟大
核心判断：英伟达和美光将继续高歌，算力碗和记忆碗比翼双飞
关于Google TPU的争论：
中国对标：
国产AI芯片龙头和华为在国产化中独占鳌头，生态和客户高度绑定，后来者切换成本太大
核心判断：行情高度结构化，资金向具备持续业绩兑现能力的科技龙头集中
定价逻辑：市场定价锚定企业1-2年增长潜力，技术壁垒与客户黏性成核心竞争力
关键节点：4月中旬成为行情爆发的关键时间点
为什么是4月中旬？
⚠️ 关键提醒：
错过4月中旬这个节点，短期内很难再遇到类似机遇。1-3月的行情再好，都只是开胃菜，真正的主菜在4月中旬之后。
核心判断：满足流动性宽松、财报增长、政策加持等多重条件，A股有85%-90%概率突破5178点
关键时点：4月中旬起产业落地、政策支持、资本分配进入关键期，错过则短期难再遇类似机遇
市场结构性变化：
💎 投资建议：
2026年是龙头的时代，不要分散投资。聚焦光模块、液冷、PCB、AI芯片、存储等核心赛道的龙头企业。
这些企业具备技术壁垒、客户黏性、持续业绩兑现能力，是真正的战略性资产。
4月中旬是关键节点，错过则短期难再遇类似机遇。
风险提示：机器人产业需要冷静看待，存在多重风险
三大风险：
时间周期：从概念到可生产力到被验证到售后，还需要5年时间
投资建议：关注与Optimus深度绑定的中国供应链企业
2026年投资主线：从国产替代走向国际创新
八大核心机会：
核心理念：
2026年是十年周期大运的开始。从可选项变成必选项的产业，都会打开万亿空间。
材料端供应不足，必然涨价。战略性资产的时代已经到来。
内容来源：2026年AI产业投资直播
本文档仅供学习参考，不构成投资建议