12月17日分析总结

• 底仓不能丢：不管减仓多少，必须保持2-6成底仓
• 重势不重价：关键是趋势能否走出来，不要纠结两三个点的成本
• 国家队护盘：下午沪深300ETF连续放量，国家队明显入场维护3820-3800底部区间
• 阳包阴形态：今日指数强势反包昨日阴线，形成双底结构

上证指数：

• 今日形成阳包阴强势形态，双底结构确立
• 国家队维护底部区间：3800-3820点
• 510300(沪深300ETF)下午连续放堆量，场外资金明显入场

创业板指数：

• 今日阳包阴，形成第二个底部
• 后续只要不出大阴线，向上概率较大
• 缩量小幅下跌或震荡都是股票机会

核心标的：

• 英维克：龙头，谷歌二供，突破平台，逻辑最硬
• 思泉新材：英维克强势时可低吸，已靠近半年线
• 中石科技：140亿市值，基本面不错但股性一般
• 同飞股份：140亿市值，高位震荡后突破有空间
• 博杰股份：连续两季度业绩不错
• 飞龙股份：偏短线
• 工业富联：做液冷总成和机柜

核心标的：

• 中际旭创：明年预期400亿利润，全球龙头
• 新易盛：明年预期350亿利润，市值差距收窄逻辑强
• 天孚通信：光引擎光芯片预期大，回踩前高可关注
• 剑桥科技：400亿市值，二线光模块厂商，后期资金溢出标的

核心标的：

• 仕佳光子：图形未走坏，相对核心
• 源杰科技：相对核心
• 永鼎股份：相对核心
• 腾景科技：略差一点
• 福晶科技：偏短线

核心标的：

• 胜宏科技：绝对龙头，2027年预期300亿利润，目前2600亿市值仅9倍PE
• 沪电股份：传统给谷歌供货
• 方正科技：胜宏会分15%份额给它（股权关系）
• 景旺电子：目前在送样阶段
• 深南电路：做CCL

1. 电子布（Q布 - 最紧缺）：

• 菲利华：Q布，目前最强，沿5日10日线走
• 中材科技：二代布+Q布送样，平台整理后感觉要启动
• 联瑞新材：Q布，比较强势
• 宏和科技：一代布，没那么强

2. CCL（覆铜板）：

• 生益科技：全球三大板厂之一，今日涨停

3. 铜箔（H4/H5）：

• 德福科技：并购卢森宝，比较核心
• 铜冠铜箔：比较核心
• 龙扬电子

4. 钻针：

• 鼎泰高科：偏弹性
• 中钨高新：叠加钨矿涨价+子公司金洲做钻针

5. 电子树脂：

• 东材科技：图形漂亮，前高可减仓

• 伊戈尔(Eaglerise)：下午修复回来，按10日线操作
• 杰瑞股份：偏稳，按10日线操作
• 麦格米特：预期弹性票，波动大
• 科士达：不太核心
• 欧陆通：谷歌电源
• 生益电子：亚马逊供应商，波动大

• 寒武纪：5500亿市值，H200进来后国产AI芯片受益，对比摩尔线程3300亿不算贵
• 长飞光纤：谷歌产业链
• 德科立：谷歌产业链，波动大
• 金盘科技：变压器，400亿市值，基本面一般
• 设备：大族激光、大族数控

1. 仓位管理（最重要）：

• 必须保持底仓：2-8成都可以，根据风险偏好
• 激进型：6-8成底仓
• 保守型：4-5成底仓
• 行情好加仓，行情不好减仓，但绝不能空仓

2. 交易心态：

• 重势不重价：不要纠结2-3个点的成本
• 目标是赚30-50个点，不是2个点
• 关键是趋势能否走出来，能涨到20块，10块买和11块买差别不大

3. 板块优先级：

• 第一梯队（底仓）：光模块（旭创、新易盛）- 确定性最强
• 第二梯队（配置）：液冷（英维克）、PCB材料升级（菲利华、中材科技）
• 第三梯队（弹性）：光芯片、电源、其他细分

4. 操作节奏：

• 后面缩量调整可以低吸加仓
• 不要追高，等回调机会
• 大阳线不破五日线可低吸
• 只要不出大阴线就没问题

• "底仓你不能丢，你很多时候底仓丢了，你全仓跑了，你一点仓位都没有，那这个东西就很难受"
• "重势不重价：关键是这个东西能不能涨起来，能不能把趋势走出来，这个才是你们去考虑的问题"
• "你要想你这个股票你是想赚它四五十个点的，你为什么就是要在乎那两个点的成本呢？"
• "股价是未来预期的反应。资本市场永远是提前炒作，提前兑现"
• "成年人不做选择，全部都要。两个方向都配就可以了"
• "AI硬件是领先于整个市场去见底的，早上就见底了"
• "只有这一些东西它还反反复复的一直在弄，其他的板块基本上涨了几天就看不到影子了"