📈 2025年投资策略总结

今年12月28日，距离2025年仅剩几天。回顾今年，光模块成为最大赢家，有粉丝通过光模块赚了1300多万，这是他近几年最成功的交易。

明年投资聚焦两大方向：大模型商业化加速，国产替代快速跟进，目标5000点。

• 大模型商业化：OpenAI开始卖广告，商业化进程加速
• 国产替代：美国大模型商业化后，国内算力骨干网会快速跟进
• 港股美股：明年港股和美股行情可能比A股更大

A股聚焦供应链（工厂类），港美股布局虚拟经济（大模型、软件），两者本质不同。

A股主要集中在供应链，好几年后必然产能过剩，利润率下降。而港美股可以做更多虚拟经济和创新企业。

IPO、减持、定增是A股圈钱三大法宝，有概念有人信才能拉起来。

• 商业航天为什么炒这么狠？因为蓝箭要IPO，需要预热
• 寒武纪不拉到5000亿，摩尔线程和沐曦怎么发？
• 减持永远不是利空，大股东要圈钱就会把股价做起来

已赚3-5倍的要保住财富考虑换车，未赚钱的要戒赌等国产替代机会。

今年涨30%已是黄金期，明年涨25%到5000点后要考虑撤离换车。

没拿住→着急赚快钱→提前埋伏→拿不住→割肉→起飞，连续犯错导致亏光。

• 光模块好不容易赚30%，听个消息亏30%，全部输回去
• 每次动作都要连续做对两次决策，胜率只有25%（0.5×0.5）
• 一定要控制动作频率，不要瞎动

坚定持有光模块赚1300万 vs 听消息买保信软件亏2000万，对比鲜明。

各方面经费紧张，军工扩张占用大量预算，基建投资分10年完成。

• 军工扩张：最近几年扩军厉害，军队超级吃钱，占用大量财政预算
• 基建投资：雅下水电站2.几万亿投资分10年完成，10年前可能2-3年就干完了
• AI投入：国内一直没有大规模花钱做AI，等美国趟出路来再跟进
• 算力骨干网：接下来规模不会像前几年那么大，预算有限

• 寒武纪不拉到5000亿，摩尔线程和沐曦发个屁？
• 摩尔线程不拉起来，沐曦有人买吗？
• 这就是IPO的逻辑，先拉龙头，再发新股

• 手表赚钱："我今天卖手表赚了10万块钱！"因为铂金涨了14%，全铂金的表变贵了。
• 扣搜与大方："你们在抖音直播间刷个灯牌妈扣扣搜搜的，股票随便一瞎搞就是几万几十万。能不能把扣搜劲用在股票上面啊？"
• 空碳酸锂："你为什么跑去空碳酸锂啊？你有病啊？已经经过了一波非常大幅度的下跌了，你跑去空它干嘛呀？"
• 白银有救了："白银基金不是有救了吗？不是晚上的夜盘白银涨了10%吗？不有救了吗？"
• 期货不如光模块："我都已经不玩期货了，我觉得期货不如光模块有意思。我都已经不玩期货了你们还在玩期货。"
• 提前埋伏变被埋伏："提前埋伏又死了。说白了不就这样吗？提前埋伏变成被埋伏。"
• 看着你们都觉得生气："光模块好不容易赚点钱，今天听个东西明天听个东西，瞎搞一下邦一下全部输完。我看着你们都觉得生气。"
• 连续犯错："他首先第一个错是光模块没拿住，没拿住之后导致他没赚钱，没赚钱就着急想要赚快钱，然后又跑去提前埋伏，埋伏完了又拿不住，拿不住又割了，割完又起飞。"
• 减持永远不是利空："所有告诉你们减持是利空的都是骗子都是纯粹不懂股票的人。大股东要减持，他要从市场上面圈钱，他就会把股价做起来。"
• 90%的股票没意义："市场5000个股票，90%的股票压根没人炒，它根本没有意义。你看它就是你傻，你多看它一眼就是你纯傻叉。"
• 绿洲赚了27倍："绿洲赚了27倍是吧？恭喜绿洲！只有赚了很多钱的人，才会去想要怎么样保住自己的钱。"
• 进阶圈子门槛："到时要验证你们光模块，光模块赚三倍以下不能进啊。一定要你赚个三倍五倍的，你才能跟他正常说话。"

戒赌是第一要务，先做完光模块，明年做国产替代，最后考虑换车。

• 第一要务：戒赌 - 控制动作频率，不要瞎动
• 先做完光模块 - 不要提前埋伏其他板块
• 明年做国产替代和大模型 - 等光模块做完再说
• 考虑换车 - 赚到钱的要考虑港股美股
• 保住本金 - 已经赚很多的要保住财富

今年1月份到现在，遍地是黄金。

明年还有一年左右的行情。

做完了之后，要考虑换车了。

一年过得很快，不要瞎动，不要瞎动，不要瞎动！